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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 848.00 | | 681 848.00 | 681 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 943.00 | | 831 943.00 | 831 943.00 |
CU Autres participations | 673 948.00 | | 673 948.00 | 673 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 764.00 | 145 087.00 | | 299 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 142.00 | 154 677.00 | | 132 142.00 |
DK Provisions réglementées | 23 546.00 | 18 911.00 | | 23 546.00 |
DL TOTAL (I) | 466 451.00 | 329 675.00 | | 466 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 110.00 | 315 737.00 | | 220 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 578.00 | 97 994.00 | | 110 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 378.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 45 866.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 492.00 | 463 974.00 | | 365 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 943.00 | 793 649.00 | | 831 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 730.00 | 221 230.00 | | 244 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 293.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 635.00 | 4 790.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 5 083.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -5 083.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 6 144.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 084.00 | 325 998.00 | | 297 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 943.00 | 171 321.00 | | 164 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 142.00 | 154 677.00 | | 132 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 582.00 | 9 682.00 | 7 900.00 | 17 582.00 |