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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 674 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 702 896.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 673 948.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 108 760.00 | 99 371.00 | | 108 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 074.00 | 9 390.00 | | 108 074.00 |
DK Provisions réglementées | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 649 018.00 | 540 944.00 | | 649 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 709.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 249 011.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 1 360.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 663.00 | 36 406.00 | | 45 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 878.00 | 287 486.00 | | 53 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 896.00 | 828 430.00 | | 702 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 751.00 | -32.00 | | 27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 664.00 | 173 825.00 | | 320 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 590.00 | 164 436.00 | | 212 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 074.00 | 9 390.00 | | 108 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 698.00 | | | 684 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 584.00 | 673 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 584.00 | 675 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 532.00 | | | 683 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 389.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 389.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |