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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 301.00 | 39 957.00 | 264 344.00 | 304 301.00 |
040 Immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 786.00 | 39 957.00 | 311 829.00 | 351 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
060 Stock marchandises | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
072 Créances – Autres | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
084 Disponibilités | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 050.00 | | 440 050.00 | 440 050.00 |
110 Total général Actif | 791 836.00 | 39 957.00 | 751 879.00 | 791 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 824.00 | | | 325 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 366.00 | | | 164 366.00 |