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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 302.00 | 68 117.00 | 82 185.00 | 150 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 879.00 | 57 856.00 | 133 023.00 | 190 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 737.00 | 125 974.00 | 262 763.00 | 388 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 181.00 | | 401 181.00 | 401 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 918.00 | 125 974.00 | 663 944.00 | 789 918.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 058.00 | | | 482 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 944.00 | | | 663 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 661.00 | | | 402 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 946.00 | | 868 946.00 | 868 946.00 |
FG Production vendue services | 384 169.00 | | 384 169.00 | 384 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 115.00 | | 1 253 115.00 | 1 253 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 33 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 162.00 | | | 1 260 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 541.00 | | | 1 262 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 281.00 | | 26 957.00 | 362 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 388 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 341 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 725.00 | | 26 957.00 | 314 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 585.00 | 29 762.00 | 373.00 | 96 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 585.00 | 29 762.00 | 373.00 | 96 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 433.00 | 62 582.00 | 77 851.00 | 140 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 621.00 | 75 191.00 | 27 430.00 | 102 621.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 512.00 | 402 661.00 | 77 851.00 | 480 512.00 |