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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 607.00 | 52 192.00 | 97 415.00 | 149 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 118.00 | 44 393.00 | 120 725.00 | 165 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 281.00 | 96 585.00 | 265 696.00 | 362 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 124 223.00 | | 124 223.00 | 124 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BZ Autres créances | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CF Disponibilités | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 574.00 | | 316 574.00 | 316 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 854.00 | 96 585.00 | 582 270.00 | 678 854.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 074.00 | | | 190 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 005.00 | | | 398 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 270.00 | | | 582 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 808.00 | | | 264 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 178.00 | | 2 103.00 | 360 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 658.00 | | 2 067.00 | 312 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | 36.00 | 27 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 28 633.00 | | 67 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 28 633.00 | | 67 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 059.00 | 155 059.00 | | 155 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 074.00 | 58 419.00 | 131 655.00 | 190 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 737.00 | 67 306.00 | 27 430.00 | 94 737.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 462.00 | 264 808.00 | 131 655.00 | 396 462.00 |