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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 302.00 | 98 427.00 | 51 875.00 | 150 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 214.00 | 94 596.00 | 123 617.00 | 218 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 111.00 | 193 023.00 | 223 088.00 | 416 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BT Marchandises | 170 393.00 | | 170 393.00 | 170 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BZ Autres créances | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CF Disponibilités | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 211.00 | | 374 211.00 | 374 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 322.00 | 193 023.00 | 597 299.00 | 790 322.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 618.00 | | | 200 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 255.00 | | | 365 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 299.00 | | | 597 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 865.00 | | | 298 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 857.00 | | 1 042 857.00 | 1 042 857.00 |
FG Production vendue services | 428 276.00 | | 428 276.00 | 428 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 133.00 | | 1 471 133.00 | 1 471 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 47 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 025.00 | | | 1 483 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 106.00 | | | 1 468 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 977.00 | | 8 784.00 | 410 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 416 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 368 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 382.00 | | 8 784.00 | 363 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 730.00 | 35 943.00 | 3 650.00 | 160 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 730.00 | 35 943.00 | 3 650.00 | 160 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VC Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 527.00 | 52 550.00 | 62 977.00 | 115 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 673.00 | 86 242.00 | 27 430.00 | 113 673.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 842.00 | 298 865.00 | 62 977.00 | 361 842.00 |