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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 658.00 | 67 952.00 | 244 706.00 | 312 658.00 |
040 Immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 178.00 | 67 952.00 | 292 226.00 | 360 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
060 Stock marchandises | 125 789.00 | | 125 789.00 | 125 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
072 Créances – Autres | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
084 Disponibilités | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 278.00 | | 443 278.00 | 443 278.00 |
110 Total général Actif | 803 456.00 | 67 952.00 | 735 504.00 | 803 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 116.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 786.00 | | | 351 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -60.00 | | | -60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 176.00 | | | 250 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 418.00 | | | 175 418.00 |