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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 731.00 | 48 022.00 | 47 709.00 | 95 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 775.00 | 49 741.00 | 52 034.00 | 101 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 069.00 | 49 741.00 | 386 329.00 | 436 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
DL TOTAL (I) | 257 051.00 | | | 257 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 443.00 | | 18 332.00 | 83 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 439.00 | | 18 292.00 | 77 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 40.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 541.00 | 15 200.00 | | 34 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 822.00 | 15 200.00 | | 32 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 16 343.00 | 2 326.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 344.00 | 7 446.00 | 8 898.00 | 16 344.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 736.00 | 204 736.00 | | 204 736.00 |
VW T.V.A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 278.00 | 120 380.00 | 8 898.00 | 129 278.00 |