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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 7 348.00 | 1 271.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 197.00 | 125 489.00 | 107 708.00 | 233 197.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 137.00 | 132 837.00 | 114 301.00 | 247 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
BZ Autres créances | 438 118.00 | | 438 118.00 | 438 118.00 |
CF Disponibilités | 392 467.00 | | 392 467.00 | 392 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 615.00 | | 1 063 615.00 | 1 063 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 752.00 | 132 837.00 | 1 177 916.00 | 1 310 752.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 175.00 | 282 975.00 | | 304 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 800.00 | 121 200.00 | | 124 800.00 |
DL TOTAL (I) | 445 476.00 | 420 675.00 | | 445 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 774.00 | 226 302.00 | | 451 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 115.00 | 163 224.00 | | 170 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 351.00 | 91 094.00 | | 97 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 857.00 | | |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 7 316.00 | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 440.00 | 500 663.00 | | 732 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 916.00 | 921 338.00 | | 1 177 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 084.00 | 274 663.00 | | 286 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 336.00 | | 4 781.00 | 243 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 247 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | | 3 481.00 | 230 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 1 300.00 | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 600.00 | 52 236.00 | | 80 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 2 147.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | 50 089.00 | | 75 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 417.00 | -2 417.00 | | -2 417.00 |
VB T. V. A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VC Groupe et associés | 408 559.00 | 408 559.00 | | 408 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 774.00 | 5 418.00 | 366 350.00 | 451 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 427.00 | 671 147.00 | 4 280.00 | 675 427.00 |
VW T.V.A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 440.00 | 286 084.00 | 366 350.00 | 732 440.00 |