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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 5 201.00 | 3 418.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 715.00 | 75 400.00 | 155 316.00 | 230 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 336.00 | 80 600.00 | 162 736.00 | 243 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 696.00 | | 177 696.00 | 177 696.00 |
BZ Autres créances | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CF Disponibilités | 408 945.00 | | 408 945.00 | 408 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 602.00 | | 758 602.00 | 758 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 938.00 | 80 600.00 | 921 338.00 | 1 001 938.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 975.00 | 259 378.00 | | 282 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 200.00 | 123 597.00 | | 121 200.00 |
DL TOTAL (I) | 420 675.00 | 399 475.00 | | 420 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 302.00 | 81 414.00 | | 226 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | 124 002.00 | | 163 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 094.00 | 89 564.00 | | 91 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 9 945.00 | | 1 857.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 7 820.00 | | 7 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 870.00 | 12 229.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 663.00 | 324 974.00 | | 500 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 338.00 | 724 450.00 | | 921 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 663.00 | 267 906.00 | | 274 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 713.00 | | 74 623.00 | 168 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 092.00 | | 74 623.00 | 156 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959.00 | 33 641.00 | | 46 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 300.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | 31 341.00 | | 44 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -314.00 | -314.00 | | -314.00 |
VB T. V. A. | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VC Groupe et associés | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 025.00 | 349 065.00 | 3 960.00 | 353 025.00 |
VW T.V.A. | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 663.00 | 274 663.00 | 226 000.00 | 500 663.00 |