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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 51 003.00 | 36 224.00 | 87 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 271.00 | 52 722.00 | 40 549.00 | 93 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 552.00 | | 227 552.00 | 227 552.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 275.00 | | 437 275.00 | 437 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 546.00 | 52 722.00 | 477 824.00 | 530 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 551.00 | 155 820.00 | | 195 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 655.00 | 84 731.00 | | 120 655.00 |
DL TOTAL (I) | 332 706.00 | 257 051.00 | | 332 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910.00 | 16 362.00 | | 8 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 161.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 13 723.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 039.00 | 93 187.00 | | 111 039.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 4 157.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 687.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 118.00 | 129 278.00 | | 145 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 824.00 | 386 329.00 | | 477 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 470.00 | 120 380.00 | | 142 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 775.00 | | 1 829.00 | 101 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 93 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 87 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 731.00 | | 1 829.00 | 95 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 741.00 | 13 315.00 | 10 333.00 | 49 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 13 315.00 | 10 333.00 | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 898.00 | 6 250.00 | 2 648.00 | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
VW T.V.A. | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 118.00 | 142 470.00 | 2 648.00 | 145 118.00 |