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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 2 901.00 | 5 718.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 092.00 | 44 058.00 | 112 034.00 | 156 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 713.00 | 46 959.00 | 121 754.00 | 168 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
BZ Autres créances | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
CF Disponibilités | 247 290.00 | | 247 290.00 | 247 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 696.00 | | 602 696.00 | 602 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 408.00 | 46 959.00 | 724 450.00 | 771 408.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 378.00 | 236 206.00 | | 259 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 597.00 | 123 172.00 | | 123 597.00 |
DL TOTAL (I) | 399 475.00 | 375 878.00 | | 399 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 414.00 | 3 032.00 | | 81 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 002.00 | 66 436.00 | | 124 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 564.00 | 77 845.00 | | 89 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 6 579.00 | | 7 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 229.00 | 10 380.00 | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 974.00 | 164 366.00 | | 324 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 450.00 | 540 244.00 | | 724 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 906.00 | 164 366.00 | | 267 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 445.00 | | 104 087.00 | 83 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 819.00 | 168 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 156 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | 3 900.00 | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 424.00 | | 99 487.00 | 75 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | 700.00 | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 169.00 | 15 609.00 | 18 819.00 | 50 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 029.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 297.00 | 14 580.00 | 18 819.00 | 48 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VC Groupe et associés | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 414.00 | 24 346.00 | 57 068.00 | 81 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 779.00 | 354 819.00 | 3 960.00 | 358 779.00 |
VW T.V.A. | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 974.00 | 267 906.00 | 57 068.00 | 324 974.00 |