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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 997.00 | 170 003.00 | 70 994.00 | 240 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 938.00 | 178 622.00 | 75 316.00 | 253 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 262.00 | | 238 262.00 | 238 262.00 |
BZ Autres créances | 869 326.00 | | 869 326.00 | 869 326.00 |
CF Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 639.00 | | 1 182 639.00 | 1 182 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 577.00 | 178 622.00 | 1 257 955.00 | 1 436 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 976.00 | 304 175.00 | | 328 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 203.00 | 124 800.00 | | 128 203.00 |
DL TOTAL (I) | 473 679.00 | 445 476.00 | | 473 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 447 319.00 | 451 774.00 | | 447 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 329.00 | 170 115.00 | | 236 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 883.00 | 97 351.00 | | 99 883.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 13 200.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 276.00 | 732 440.00 | | 784 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 955.00 | 1 177 916.00 | | 1 257 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 852.00 | 286 084.00 | | 404 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 137.00 | | 13 134.00 | 247 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 333.00 | 253 938.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 5 333.00 | 240 997.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 197.00 | | 13 134.00 | 234 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 837.00 | 51 119.00 | 5 333.00 | 132 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | 1 271.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 489.00 | 49 848.00 | 5 333.00 | 125 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 330.00 | 236 330.00 | | 236 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 238 262.00 | 238 262.00 | | 238 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VC Groupe et associés | 828 066.00 | 828 066.00 | | 828 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 319.00 | 67 895.00 | 344 969.00 | 447 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 330.00 | 1 109 050.00 | 4 280.00 | 1 113 330.00 |
VW T.V.A. | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 276.00 | 404 852.00 | 344 969.00 | 784 276.00 |