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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 1 872.00 | 2 847.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 424.00 | 48 297.00 | 27 127.00 | 75 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 445.00 | 50 169.00 | 33 276.00 | 83 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 874.00 | | 202 874.00 | 202 874.00 |
BZ Autres créances | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CF Disponibilités | 243 308.00 | | 243 308.00 | 243 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 968.00 | | 506 968.00 | 506 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 413.00 | 50 169.00 | 540 244.00 | 590 413.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 206.00 | 195 551.00 | | 236 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 172.00 | 120 655.00 | | 123 172.00 |
DL TOTAL (I) | 375 878.00 | 332 706.00 | | 375 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032.00 | 8 910.00 | | 3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 313.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 436.00 | 18 739.00 | | 66 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | 111 039.00 | | 77 845.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 4 996.00 | | 6 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 380.00 | 1 120.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 366.00 | 145 118.00 | | 164 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 244.00 | 477 824.00 | | 540 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 366.00 | 142 470.00 | | 164 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 271.00 | | 7 258.00 | 93 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 83 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 75 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 3 000.00 | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 227.00 | | 1 998.00 | 87 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 2 260.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 722.00 | 11 248.00 | 13 800.00 | 52 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 153.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 003.00 | 11 095.00 | 13 800.00 | 51 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 572.00 | 257 312.00 | 3 260.00 | 260 572.00 |
VW T.V.A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |