| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 153.00 | | 1 439 153.00 | 1 439 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 2 555.00 | 4 276.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 198 439.00 | 81 849.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 946.00 | 1 308 688.00 | 359 258.00 | 1 667 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 658.00 | 1 525 482.00 | 2 706 175.00 | 4 231 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 007.00 | 230 859.00 | 3 638 148.00 | 3 869 007.00 |
BZ Autres créances | 723 119.00 | | 723 119.00 | 723 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 990 504.00 | | 990 504.00 | 990 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 519.00 | | 138 519.00 | 138 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 149.00 | 230 859.00 | 6 740 290.00 | 6 971 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 202 806.00 | 1 756 341.00 | 9 446 465.00 | 11 202 806.00 |
CU Autres participations | 740 231.00 | | 740 231.00 | 740 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 1 183 938.00 | | | 1 183 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 927.00 | | | 462 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 235.00 | | | 4 495 235.00 |
DP Provisions pour risques | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 362.00 | | | 359 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 191.00 | | | 599 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 484.00 | | | 1 788 484.00 |
EA Autres dettes | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121 821.00 | | | 2 121 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 130.00 | | | 4 909 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 465.00 | | | 9 446 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 684.00 | | | 4 658 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 076 516.00 | | 10 076 516.00 | 10 076 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 076 516.00 | | 10 076 516.00 | 10 076 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 604.00 | | | 10 359 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 678.00 | | | 9 896 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 927.00 | | | 462 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 060.00 | | 53 166.00 | 4 216 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 568.00 | 4 231 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 348.00 | 1 459 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 220.00 | 1 958 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 243.00 | | | 1 464 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 812.00 | | 41 916.00 | 1 949 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 004.00 | | 11 250.00 | 802 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 249.00 | 178 801.00 | 37 568.00 | 1 384 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517.00 | 297.00 | 4 348.00 | 20 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 732.00 | 178 504.00 | 33 220.00 | 1 363 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 025.00 | 412.00 | | 2 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 660.00 | 38 101.00 | 6 660.00 | 10 660.00 |
6T Sur comptes clients | 211 962.00 | 68 585.00 | 49 688.00 | 211 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 962.00 | 68 585.00 | 49 688.00 | 211 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 646.00 | 107 098.00 | 56 348.00 | 224 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 590.00 | 75 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 191.00 | 599 191.00 | | 599 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 046.00 | 559 046.00 | | 559 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 680.00 | 407 680.00 | | 407 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121 821.00 | 2 121 821.00 | | 2 121 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 888.00 | | | 3 550 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 119.00 | | | 318 119.00 |
VB T. V. A. | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
VC Groupe et associés | 441 339.00 | | | 441 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 362.00 | 108 917.00 | 250 445.00 | 359 362.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 954.00 | 4 730 644.00 | 61 310.00 | 4 791 954.00 |
VW T.V.A. | 700 855.00 | 700 855.00 | | 700 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 130.00 | 4 658 684.00 | 250 445.00 | 4 909 130.00 |