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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 915.00 | | 1 462 915.00 | 1 462 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 3 149.00 | 3 682.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 233 346.00 | 46 943.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 1 896.00 | 713.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 577.00 | 1 373 051.00 | 263 526.00 | 1 636 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 656.00 | 1 633 263.00 | 2 601 393.00 | 4 234 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 602.00 | | 2 843 602.00 | 2 843 602.00 |
BZ Autres créances | 1 940 422.00 | 219 328.00 | 1 721 094.00 | 1 940 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 164 130.00 | | 2 164 130.00 | 2 164 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 807.00 | 219 328.00 | 7 623 480.00 | 7 842 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 464.00 | 1 852 591.00 | 10 224 873.00 | 12 077 464.00 |
CU Autres participations | 750 231.00 | 10 000.00 | 740 231.00 | 750 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | 2 566 093.00 | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 1 198 423.00 | 1 196 865.00 | | 1 198 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 796.00 | 546 558.00 | | 540 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 585 151.00 | 4 589 356.00 | | 4 585 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 262.00 | 2 849.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 413.00 | 4 592 205.00 | | 4 588 413.00 |
DP Provisions pour risques | 45 072.00 | 44 712.00 | | 45 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 072.00 | 44 712.00 | | 45 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 070.00 | 250 713.00 | | 140 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 409 087.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 786.00 | 638 831.00 | | 929 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 535.00 | 1 968 234.00 | | 2 057 535.00 |
EA Autres dettes | 73 854.00 | 90 822.00 | | 73 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388 811.00 | 2 275 729.00 | | 2 388 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 388.00 | 5 633 417.00 | | 5 591 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 873.00 | 10 270 334.00 | | 10 224 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 394 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 394 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 071 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 423.00 | |
GE Autres charges | | | 41 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 1 013.00 | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 659.00 | 875.00 | | 12 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 732.00 | 1 888.00 | | 16 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 51.00 | | 4 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 463.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 853.00 | 1 425.00 | | 11 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 131.00 | 75 528.00 | | 136 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 644.00 | 183 221.00 | | 239 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 802.00 | 10 978 211.00 | | 11 746 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 007.00 | 10 431 654.00 | | 11 206 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 796.00 | 546 558.00 | | 540 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 194.00 | | 146 349.00 | 4 212 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 825 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 887.00 | 4 234 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 387.00 | 1 927 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 805.00 | | 23 762.00 | 1 457 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 721.00 | | 120 525.00 | 1 930 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 668.00 | | 2 062.00 | 823 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 849.00 | 124 639.00 | 123 225.00 | 1 621 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 297.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 176.00 | 124 342.00 | 123 225.00 | 1 607 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 849.00 | 412.00 | | 2 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 712.00 | 24 500.00 | 24 140.00 | 44 712.00 |
6T Sur comptes clients | 206 213.00 | 105 423.00 | 92 308.00 | 206 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 213.00 | 115 423.00 | 92 308.00 | 206 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 774.00 | 140 335.00 | 116 448.00 | 253 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 923.00 | 116 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 786.00 | 929 786.00 | | 929 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 312.00 | 744 312.00 | | 744 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 576.00 | 461 576.00 | | 461 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388 811.00 | 2 388 811.00 | | 2 388 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 060.00 | 3 913 060.00 | | 3 913 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 376.00 | 274 376.00 | | 274 376.00 |
VB T. V. A. | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VC Groupe et associés | 402 844.00 | 402 844.00 | | 402 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 070.00 | 60 120.00 | 79 951.00 | 140 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 705.00 | 4 914 579.00 | 63 126.00 | 4 977 705.00 |
VW T.V.A. | 743 390.00 | 743 390.00 | | 743 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 388.00 | 5 511 437.00 | 79 951.00 | 5 591 388.00 |