| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 915.00 | | 1 462 915.00 | 1 462 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 3 743.00 | 3 088.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 274 620.00 | 5 668.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 185.00 | 425.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 296.00 | 1 413 582.00 | 196 714.00 | 1 610 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 829.00 | 1 715 950.00 | 2 682 879.00 | 4 398 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 321.00 | 208 254.00 | 4 021 067.00 | 4 229 321.00 |
BZ Autres créances | 548 953.00 | | 548 953.00 | 548 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 708 445.00 | | 2 708 445.00 | 2 708 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563 522.00 | 208 254.00 | 9 355 268.00 | 9 563 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 351.00 | 1 924 205.00 | 12 038 147.00 | 13 962 351.00 |
CU Autres participations | 750 232.00 | 10 000.00 | 740 232.00 | 750 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | 2 566 093.00 | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DH Report à nouveau | 50 452.00 | 1 199 218.00 | | 50 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 805.00 | 801 209.00 | | 1 137 805.00 |
DK Provisions réglementées | 4 087.00 | 3 674.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 276.00 | 4 850 035.00 | | 4 038 276.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 14 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 14 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 927.00 | 210 166.00 | | 129 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 894.00 | 101 068.00 | | 1 113 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 227.00 | 1 059 515.00 | | 1 364 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 464.00 | 2 342 507.00 | | 2 502 464.00 |
EA Autres dettes | 65 960.00 | 79 367.00 | | 65 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 399.00 | 2 654 750.00 | | 2 777 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 871.00 | 6 447 573.00 | | 7 953 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 147.00 | 11 311 608.00 | | 12 038 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 883 638.00 | 6 317 495.00 | | 7 883 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 362 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 362 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 191 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903.00 | 333.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 333.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 447.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | -114.00 | | 1 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 483.00 | 160 804.00 | | 207 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 704.00 | 335 334.00 | | 385 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 323.00 | 12 505 526.00 | | 13 924 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 518.00 | 11 704 317.00 | | 12 786 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 805.00 | 801 209.00 | | 1 137 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 949.00 | | 82 214.00 | 4 387 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 1 015 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 334.00 | 4 398 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 143.00 | 1 901 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 566.00 | | | 1 481 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 557.00 | | 81 164.00 | 1 890 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 825.00 | | 1 050.00 | 1 015 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 166.00 | 108 592.00 | 68 687.00 | 1 667 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 297.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 899.00 | 108 295.00 | 68 687.00 | 1 651 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 674.00 | 412.00 | | 3 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 38 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 850.00 | 32 916.00 | 54 511.00 | 229 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 850.00 | 32 916.00 | 54 511.00 | 239 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 524.00 | 71 328.00 | 60 511.00 | 257 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 916.00 | 60 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 228.00 | 1 364 228.00 | | 1 364 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 363.00 | 1 042 363.00 | | 1 042 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 924.00 | 535 924.00 | | 535 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777 399.00 | 2 777 399.00 | | 2 777 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 983.00 | 3 968 983.00 | | 3 968 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 337.00 | 260 337.00 | | 260 337.00 |
VB T. V. A. | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
VC Groupe et associés | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 927.00 | 59 693.00 | 70 233.00 | 129 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 894.00 | 1 113 894.00 | | 1 113 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 009.00 | 4 900 724.00 | 64 285.00 | 4 965 009.00 |
VW T.V.A. | 842 363.00 | 842 363.00 | | 842 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 871.00 | 7 883 638.00 | 70 233.00 | 7 953 871.00 |