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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 153.00 | | 1 439 153.00 | 1 439 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 2 852.00 | 3 979.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 212 708.00 | 67 580.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 159.00 | 1 392 579.00 | 247 580.00 | 1 640 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 194.00 | 1 621 849.00 | 2 590 345.00 | 4 212 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 984.00 | 206 213.00 | 3 832 771.00 | 4 038 984.00 |
BZ Autres créances | 474 183.00 | | 474 183.00 | 474 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 481 006.00 | | 1 481 006.00 | 1 481 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 201.00 | 206 213.00 | 7 679 989.00 | 7 886 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 395.00 | 1 828 061.00 | 10 270 334.00 | 12 098 395.00 |
CU Autres participations | 750 231.00 | | 750 231.00 | 750 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 1 196 865.00 | | | 1 196 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 558.00 | | | 546 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 205.00 | | | 4 592 205.00 |
DP Provisions pour risques | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 713.00 | | | 250 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 087.00 | | | 409 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 831.00 | | | 638 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 234.00 | | | 1 968 234.00 |
EA Autres dettes | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 275 729.00 | | | 2 275 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 417.00 | | | 5 633 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 334.00 | | | 10 270 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493 498.00 | | | 5 493 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 662 187.00 | | 10 662 187.00 | 10 662 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 662 187.00 | | 10 662 187.00 | 10 662 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 932 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 140.00 | |
GE Autres charges | | | 53 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 221.00 | | | 183 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 978 211.00 | | | 10 978 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 654.00 | | | 10 431 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 558.00 | | | 546 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 658.00 | | 54 415.00 | 4 231 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 823 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 878.00 | 4 212 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 091.00 | 1 457 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 779.00 | 1 930 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 895.00 | | | 1 459 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 508.00 | | 43 993.00 | 1 958 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 254.00 | | 10 422.00 | 813 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 482.00 | 170 237.00 | 73 870.00 | 1 525 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 297.00 | 2 091.00 | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 016.00 | 169 940.00 | 71 779.00 | 1 509 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437.00 | 412.00 | | 2 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 101.00 | 15 140.00 | 12 529.00 | 42 101.00 |
6T Sur comptes clients | 230 859.00 | 74 013.00 | 98 660.00 | 230 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 859.00 | 74 013.00 | 98 660.00 | 230 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 397.00 | 89 566.00 | 111 189.00 | 275 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 153.00 | 111 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 235.00 | 3 764 235.00 | | 3 764 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 749.00 | 274 749.00 | | 274 749.00 |
VB T. V. A. | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
VC Groupe et associés | 227 886.00 | 227 886.00 | | 227 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 927.00 | 4 655 195.00 | 61 732.00 | 4 716 927.00 |