| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 915.00 | | 1 462 915.00 | 1 462 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 4 040.00 | 2 791.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 41 484.00 | 4 251.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 856.00 | 2 161.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 964.00 | 1 140 992.00 | 360 972.00 | 1 501 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 556.00 | | 203 556.00 | 203 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 671.00 | | 132 671.00 | 132 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 343.00 | 1 207 410.00 | 2 917 933.00 | 4 125 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 917.00 | 236 980.00 | 4 356 938.00 | 4 593 917.00 |
BZ Autres créances | 702 807.00 | | 702 807.00 | 702 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 575 465.00 | | 2 575 465.00 | 2 575 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 287.00 | 236 980.00 | 10 508 308.00 | 10 745 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 870 630.00 | 1 444 389.00 | 13 426 241.00 | 14 870 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 232.00 | 10 000.00 | 740 232.00 | 750 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | 2 566 093.00 | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 85 857.00 | 50 452.00 | | 85 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 326.00 | 1 137 805.00 | | 900 326.00 |
DK Provisions réglementées | 4 499.00 | 4 087.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 615.00 | 4 038 276.00 | | 3 836 615.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 46 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 46 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 246.00 | 129 927.00 | | 70 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 941.00 | 1 113 894.00 | | 1 819 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 605.00 | 1 364 227.00 | | 1 611 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 805.00 | 2 502 464.00 | | 2 699 805.00 |
EA Autres dettes | 75 376.00 | 65 960.00 | | 75 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 274 654.00 | 2 777 399.00 | | 3 274 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551 627.00 | 7 953 871.00 | | 9 551 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 241.00 | 12 038 147.00 | | 13 426 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 511 443.00 | 7 883 638.00 | | 9 511 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 139 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 139 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 544.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 108.00 | 1 903.00 | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | 2 447.00 | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 120.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | 336.00 | | 3 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | 868.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 1 579.00 | | 3 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 424.00 | 207 483.00 | | 222 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 846.00 | 385 704.00 | | 321 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 595 203.00 | 13 924 323.00 | | 14 595 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694 877.00 | 12 786 518.00 | | 13 694 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 326.00 | 1 137 805.00 | | 900 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 829.00 | | 327 171.00 | 4 398 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 086 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 658.00 | 4 125 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 1 479 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 855.00 | 1 559 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 566.00 | | | 1 481 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 578.00 | | 256 377.00 | 1 901 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 684.00 | | 70 795.00 | 1 015 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 950.00 | 88 547.00 | 597 088.00 | 1 705 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | 297.00 | 1 783.00 | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 387.00 | 88 250.00 | 595 305.00 | 1 690 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 087.00 | 412.00 | | 4 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 8 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 208 254.00 | 51 032.00 | 22 306.00 | 208 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 254.00 | 51 032.00 | 22 306.00 | 218 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 341.00 | 51 444.00 | 30 306.00 | 268 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 032.00 | 30 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 605.00 | 1 611 605.00 | | 1 611 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 122.00 | 1 134 122.00 | | 1 134 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 837.00 | 601 837.00 | | 601 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 274 654.00 | 3 274 654.00 | | 3 274 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 671.00 | | 132 671.00 | 132 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 374.00 | 4 290 374.00 | | 4 290 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 543.00 | 303 543.00 | | 303 543.00 |
VB T. V. A. | 253 671.00 | 253 671.00 | | 253 671.00 |
VC Groupe et associés | 412 704.00 | 412 704.00 | | 412 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 246.00 | 30 063.00 | 40 183.00 | 70 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 051.00 | 1 803 051.00 | | 1 803 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 534.00 | 5 413 862.00 | 132 671.00 | 5 546 534.00 |
VW T.V.A. | 878 008.00 | 878 008.00 | | 878 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 551 627.00 | 9 511 443.00 | 40 183.00 | 9 551 627.00 |