| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 915.00 | | 1 462 915.00 | 1 462 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 3 446.00 | 3 385.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 280 288.00 | 253 983.00 | 26 306.00 | 280 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 040.00 | 569.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 274.00 | 1 395 876.00 | 203 399.00 | 1 599 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 949.00 | 1 677 166.00 | 2 710 783.00 | 4 387 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 367.00 | 229 850.00 | 6 224 518.00 | 6 454 367.00 |
CF Disponibilités | 2 228 598.00 | | 2 228 598.00 | 2 228 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 674.00 | 229 850.00 | 8 600 824.00 | 8 830 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 623.00 | 1 907 016.00 | 11 311 608.00 | 13 218 623.00 |
CU Autres participations | 750 232.00 | 10 000.00 | 740 232.00 | 750 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 566 093.00 | 2 566 093.00 | | 2 566 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 218.00 | 1 198 423.00 | | 1 199 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 209.00 | 540 796.00 | | 801 209.00 |
DK Provisions réglementées | 3 674.00 | 3 262.00 | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 035.00 | 4 588 413.00 | | 4 850 035.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 45 072.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 45 072.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 166.00 | 140 070.00 | | 210 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 068.00 | 1 332.00 | | 101 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 515.00 | 929 786.00 | | 1 059 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 507.00 | 2 057 535.00 | | 2 342 507.00 |
EA Autres dettes | 79 367.00 | 73 854.00 | | 79 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654 750.00 | 2 388 811.00 | | 2 654 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 573.00 | 5 591 388.00 | | 6 447 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 608.00 | 10 224 873.00 | | 11 311 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 495.00 | 5 511 437.00 | | 6 317 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 191 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 191 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 751 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 312.00 | |
GE Autres charges | | | 25 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 205 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 12 659.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 16 732.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 305.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 4 880.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 11 853.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 804.00 | 136 131.00 | | 160 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 334.00 | 239 644.00 | | 335 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505 526.00 | 11 746 802.00 | | 12 505 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 317.00 | 11 206 007.00 | | 11 704 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 209.00 | 540 796.00 | | 801 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 656.00 | | 242 909.00 | 4 234 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 616.00 | 4 387 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 616.00 | 1 890 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 566.00 | | | 1 481 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 859.00 | | 52 314.00 | 1 927 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 230.00 | | 190 595.00 | 825 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 263.00 | 123 922.00 | 80 019.00 | 1 623 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 297.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 293.00 | 123 625.00 | 80 019.00 | 1 608 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 262.00 | 412.00 | | 3 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 072.00 | 4 000.00 | 35 072.00 | 45 072.00 |
6T Sur comptes clients | 219 328.00 | 82 312.00 | 71 790.00 | 219 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 328.00 | 82 312.00 | 71 790.00 | 229 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 662.00 | 86 724.00 | 106 862.00 | 277 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 312.00 | 106 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 515.00 | 1 059 515.00 | | 1 059 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 781.00 | 915 781.00 | | 915 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 439.00 | 497 439.00 | | 497 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654 750.00 | 2 654 750.00 | | 2 654 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 950.00 | 3 900 950.00 | | 3 900 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 266.00 | 302 266.00 | | 302 266.00 |
VB T. V. A. | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
VC Groupe et associés | 865 811.00 | 865 811.00 | | 865 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 166.00 | 80 289.00 | 129 877.00 | 210 166.00 |
VI Groupe et associés | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 751.00 | 5 393 325.00 | 64 426.00 | 5 457 751.00 |
VW T.V.A. | 834 357.00 | 834 357.00 | | 834 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 373.00 | 6 317 495.00 | 129 877.00 | 6 447 373.00 |