| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 901.00 | 41 122.00 | 15 778.00 | 56 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 321.00 | 114 413.00 | 33 907.00 | 148 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 027.00 | 156 826.00 | 62 200.00 | 219 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
BZ Autres créances | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CF Disponibilités | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 870.00 | | 450 870.00 | 450 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 897.00 | 156 826.00 | 513 070.00 | 669 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
DL TOTAL (I) | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 603.00 | | | 228 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 070.00 | | | 513 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 011.00 | | | 211 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 136.00 | | 23 890.00 | 195 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 331.00 | | 23 890.00 | 181 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 685.00 | 14 141.00 | | 142 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 395.00 | 14 141.00 | | 141 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 959.00 | | | 221 959.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 792.00 | 7 200.00 | 17 591.00 | 24 792.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 202.00 | 268 702.00 | 2 500.00 | 271 202.00 |
VW T.V.A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 603.00 | 211 011.00 | 17 591.00 | 228 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
ST Autres comptes | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
ZE Dividendes | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 305.00 | | | 192 305.00 |