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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 244.00 | 69 197.00 | 14 047.00 | 83 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 953.00 | 165 667.00 | 35 286.00 | 200 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 836.00 | 236 154.00 | 62 682.00 | 298 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 219 666.00 | | 219 666.00 | 219 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 776.00 | | 616 776.00 | 616 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 613.00 | 236 154.00 | 679 459.00 | 915 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DG Autres réserves | 164 846.00 | | | 164 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 402 766.00 | | | 402 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 693.00 | | | 276 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 459.00 | | | 679 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 032.00 | | | 266 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 561.00 | | 3 220.00 | 297 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 298 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 285 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 756.00 | | 3 220.00 | 283 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 240.00 | 12 859.00 | 1 945.00 | 225 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 950.00 | 12 859.00 | 1 945.00 | 223 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 788.00 | 269 788.00 | | 269 788.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 007.00 | 10 346.00 | 10 660.00 | 21 007.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 779.00 | 275 279.00 | 2 500.00 | 277 779.00 |
VW T.V.A. | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 693.00 | 266 032.00 | 10 660.00 | 276 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
ST Autres comptes | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
YT Sous‐traitance | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 313.00 | | | 269 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |