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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 335.00 | 46 698.00 | 24 637.00 | 71 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 634.00 | 125 178.00 | 40 455.00 | 165 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 775.00 | 173 167.00 | 77 607.00 | 250 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 052.00 | | 241 052.00 | 241 052.00 |
BZ Autres créances | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CF Disponibilités | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 179.00 | | 493 179.00 | 493 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 954.00 | 173 167.00 | 570 787.00 | 743 954.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
DL TOTAL (I) | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 787.00 | | | 570 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 976.00 | | | 206 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 027.00 | | 31 747.00 | 219 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 222.00 | | 31 747.00 | 205 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 826.00 | 16 340.00 | | 156 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 536.00 | 16 340.00 | | 155 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 052.00 | 241 052.00 | | 241 052.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 373.00 | 12 263.00 | 28 110.00 | 40 373.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 556.00 | 286 056.00 | 2 500.00 | 288 556.00 |
VW T.V.A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 086.00 | 206 976.00 | 28 110.00 | 235 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
ST Autres comptes | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
YT Sous‐traitance | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |