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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 128.00 | 55 007.00 | 22 120.00 | 77 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 634.00 | 136 993.00 | 28 640.00 | 165 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 401.00 | 193 291.00 | 64 109.00 | 257 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 633.00 | | 180 633.00 | 180 633.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CF Disponibilités | 228 948.00 | | 228 948.00 | 228 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 947.00 | | 521 947.00 | 521 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 348.00 | 193 291.00 | 586 057.00 | 779 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
DL TOTAL (I) | 384 049.00 | | | 384 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 007.00 | | | 202 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 057.00 | | | 586 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 775.00 | | 6 626.00 | 250 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 970.00 | | 6 626.00 | 236 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 167.00 | 20 123.00 | | 173 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 877.00 | 20 123.00 | | 171 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 367.00 | 11 087.00 | 17 279.00 | 28 367.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 575.00 | 199 075.00 | 2 500.00 | 201 575.00 |
VW T.V.A. | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 007.00 | 184 728.00 | 17 279.00 | 202 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
ST Autres comptes | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
YT Sous‐traitance | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |