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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339.00 | 64 716.00 | 17 623.00 | 82 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 583.00 | 159 234.00 | 41 349.00 | 200 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 561.00 | 225 240.00 | 72 321.00 | 297 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CF Disponibilités | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 558.00 | | 582 558.00 | 582 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 119.00 | 225 240.00 | 654 879.00 | 880 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
DL TOTAL (I) | 394 287.00 | | | 394 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 591.00 | | | 260 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 879.00 | | | 654 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 525.00 | | 21 036.00 | 276 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 720.00 | | 21 036.00 | 262 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 371.00 | 16 869.00 | | 208 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 081.00 | 16 869.00 | | 207 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 798.00 | 187 798.00 | | 187 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 765.00 | 13 757.00 | 21 007.00 | 34 765.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 578.00 | 200 078.00 | 2 500.00 | 202 578.00 |
VW T.V.A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 591.00 | 239 583.00 | 21 007.00 | 260 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
ST Autres comptes | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
YT Sous‐traitance | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 574.00 | | | 219 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |