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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 572.00 | 96 960.00 | 35 612.00 | 132 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 539.00 | 97 859.00 | 150 680.00 | 248 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 044.00 | 194 819.00 | 600 225.00 | 795 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 209.00 | | 244 209.00 | 244 209.00 |
BZ Autres créances | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CF Disponibilités | 218 085.00 | | 218 085.00 | 218 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 273.00 | | 631 273.00 | 631 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 317.00 | 194 819.00 | 1 231 498.00 | 1 426 317.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 807.00 | | | 339 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DL TOTAL (I) | 515 877.00 | | | 515 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 806.00 | | | 420 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 621.00 | | | 715 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 498.00 | | | 1 231 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 970.00 | | | 382 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 949.00 | | 114 598.00 | 795 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 305.00 | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 503.00 | 795 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 198.00 | 381 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 333.00 | | | 390 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 836.00 | | 110 474.00 | 373 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 779.00 | | 4 124.00 | 31 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 090.00 | 87 072.00 | 93 344.00 | 201 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 090.00 | 87 072.00 | 93 344.00 | 201 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 225.00 | 17 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 225.00 | 17 225.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 225.00 | 17 225.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 225.00 | 17 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 244 209.00 | | | 244 209.00 |
VB T. V. A. | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 806.00 | 88 156.00 | 320 003.00 | 420 806.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 904.00 | 317 373.00 | 23 531.00 | 340 904.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 621.00 | 382 970.00 | 320 003.00 | 715 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
ST Autres comptes | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 343 963.00 | | | 343 963.00 |
YT Sous‐traitance | 320 190.00 | | | 320 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 443.00 | | | 224 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 356.00 | | | 1 025 356.00 |