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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 903.00 | 33 652.00 | 8 251.00 | 41 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 380.00 | 132 735.00 | 247 645.00 | 380 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 369.00 | 166 387.00 | 621 983.00 | 788 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
BZ Autres créances | 307 149.00 | | 307 149.00 | 307 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CF Disponibilités | 282 474.00 | | 282 474.00 | 282 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 137.00 | | 787 137.00 | 787 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 506.00 | 166 387.00 | 1 409 120.00 | 1 575 506.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 499.00 | | | 464 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 391.00 | | | 286 391.00 |
DL TOTAL (I) | 756 390.00 | | | 756 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 730.00 | | | 652 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 120.00 | | | 1 409 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 153.00 | | | 403 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 134.00 | | 161 066.00 | 800 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 507.00 | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 831.00 | 788 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 760.00 | 333 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 563.00 | 439 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 333.00 | | | 390 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 902.00 | | 160 865.00 | 384 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 899.00 | | 201.00 | 24 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 194.00 | 45 599.00 | 93 406.00 | 214 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 194.00 | 45 599.00 | 93 406.00 | 214 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
UX Autres créances clients | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VC Groupe et associés | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 387.00 | 90 810.00 | 249 577.00 | 340 387.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 701.00 | 415 190.00 | 15 511.00 | 430 701.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 730.00 | 403 153.00 | 249 577.00 | 652 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
ST Autres comptes | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 502.00 | | | 240 502.00 |
YT Sous‐traitance | 372 445.00 | | | 372 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 733.00 | | | 255 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 217.00 | | | 336 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 126.00 | | | 1 196 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |