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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 583.00 | 104 143.00 | 26 440.00 | 130 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 551.00 | 110 051.00 | 137 500.00 | 247 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 134.00 | 214 194.00 | 585 940.00 | 800 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
BZ Autres créances | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CF Disponibilités | 267 748.00 | | 267 748.00 | 267 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 832.00 | | 508 832.00 | 508 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 966.00 | 214 194.00 | 1 094 772.00 | 1 308 966.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 510 377.00 | | | 510 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 878.00 | | | -45 878.00 |
DL TOTAL (I) | 469 999.00 | | | 469 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 839.00 | | | 377 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 774.00 | | | 624 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 772.00 | | | 1 094 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 678.00 | | | 336 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 044.00 | | 16 646.00 | 795 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 800 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 384 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 333.00 | | | 390 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 112.00 | | 15 346.00 | 381 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 599.00 | | 1 300.00 | 23 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 819.00 | 30 679.00 | 11 305.00 | 194 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 819.00 | 30 679.00 | 11 305.00 | 194 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
UX Autres créances clients | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 839.00 | 89 743.00 | 288 096.00 | 377 839.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 843.00 | 139 012.00 | 24 831.00 | 163 843.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 774.00 | 336 678.00 | 288 096.00 | 624 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
ST Autres comptes | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
YT Sous‐traitance | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 348.00 | | | 523 348.00 |