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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 364.00 | 35 361.00 | 9 003.00 | 44 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 316.00 | 194 784.00 | 250 532.00 | 445 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 409.00 | 230 145.00 | 671 264.00 | 901 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BN En cours de production de biens | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
BT Marchandises | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
BZ Autres créances | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 058.00 | | 197 058.00 | 197 058.00 |
CF Disponibilités | 539 120.00 | | 539 120.00 | 539 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 994.00 | | 1 195 994.00 | 1 195 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 403.00 | 230 145.00 | 1 867 258.00 | 2 097 403.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 716 421.00 | | | 716 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
DL TOTAL (I) | 869 673.00 | | | 869 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 527.00 | | | 573 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 521.00 | | | 111 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 086.00 | | | 209 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 585.00 | | | 997 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 258.00 | | | 1 867 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 202.00 | | | 789 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 2 613 717.00 | | 2 613 717.00 | 2 613 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 717.00 | | 2 628 717.00 | 2 628 717.00 |
FM Production stockée | | | 75 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 865.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 107.00 | | | 2 800 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 354.00 | | | 2 652 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 369.00 | | 120 147.00 | 788 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 901 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 552 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 573.00 | | | 333 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 203.00 | | 120 106.00 | 439 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | 41.00 | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 387.00 | 70 865.00 | 7 107.00 | 166 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 387.00 | 70 865.00 | 7 107.00 | 166 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
UX Autres créances clients | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VB T. V. A. | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VC Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 527.00 | 65 144.00 | 208 383.00 | 273 527.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 242.00 | 336 691.00 | 15 551.00 | 352 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 585.00 | 789 202.00 | 208 383.00 | 997 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
ST Autres comptes | 430 238.00 | | | 430 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
YT Sous‐traitance | 400 166.00 | | | 400 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 215.00 | | | 255 215.00 |
ZE Dividendes | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 252.00 | | | 1 239 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |