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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 940.00 | 34 453.00 | 11 487.00 | 45 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 509.00 | 267 884.00 | 254 625.00 | 522 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 804.00 | 302 338.00 | 733 466.00 | 1 035 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BN En cours de production de biens | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
BT Marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 553.00 | | 258 553.00 | 258 553.00 |
BZ Autres créances | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
CF Disponibilités | 607 367.00 | | 607 367.00 | 607 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 430.00 | | 1 401 430.00 | 1 401 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 234.00 | 302 338.00 | 2 134 896.00 | 2 437 234.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 769 173.00 | | | 769 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 882.00 | | | 1 048 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 332.00 | | | 549 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 947.00 | | | 283 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
EA Autres dettes | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 015.00 | | | 1 086 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 896.00 | | | 2 134 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 127.00 | | | 690 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 409.00 | | 143 693.00 | 901 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 298.00 | 1 035 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 686 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 573.00 | | | 333 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 202.00 | | 143 693.00 | 552 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 145.00 | 81 490.00 | 9 298.00 | 230 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 145.00 | 81 490.00 | 9 298.00 | 230 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 548.00 | 9 548.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 548.00 | 9 548.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 548.00 | 9 548.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 9 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
UX Autres créances clients | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VC Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 332.00 | 153 445.00 | 395 887.00 | 549 332.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 078.00 | 391 527.00 | 15 551.00 | 407 078.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 015.00 | 690 127.00 | 395 887.00 | 1 086 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 132.00 | | | 220 132.00 |
ST Autres comptes | 445 379.00 | | | 445 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
YT Sous‐traitance | 800 110.00 | | | 800 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 078.00 | | | 278 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 882.00 | | | 1 706 882.00 |