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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 285.00 | 34 208.00 | 7 077.00 | 41 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 291.00 | 138 343.00 | 310 949.00 | 449 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 277.00 | 172 551.00 | 325 725.00 | 498 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BN En cours de production de biens | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
BT Marchandises | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
BZ Autres créances | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 058.00 | | 247 058.00 | 247 058.00 |
CF Disponibilités | 537 712.00 | | 537 712.00 | 537 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 017.00 | | 1 455 017.00 | 1 455 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 294.00 | 172 551.00 | 1 780 743.00 | 1 953 294.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 882.00 | | | 618 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
DL TOTAL (I) | 887 852.00 | | | 887 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 922.00 | | | 242 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | | | 322 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 890.00 | | | 892 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 743.00 | | | 1 780 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 356.00 | | | 716 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 3 646 331.00 | | 3 646 331.00 | 3 646 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 531.00 | | 3 647 531.00 | 3 647 531.00 |
FM Production stockée | | | 50 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 245.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 183.00 | | | 548 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 959.00 | | | 560 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 042.00 | | | 454 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 812.00 | | | 456 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 464.00 | | | 4 311 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 493.00 | | | 4 152 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 804.00 | | 265 878.00 | 1 035 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 933.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 405.00 | 498 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 899.00 | 490 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 573.00 | | | 333 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 598.00 | | 265 878.00 | 686 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 338.00 | 65 245.00 | 195 032.00 | 302 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 338.00 | 65 245.00 | 195 032.00 | 302 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | 322 389.00 | | 322 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 085.00 | 244 085.00 | | 244 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 211 197.00 | 211 197.00 | | 211 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 922.00 | 66 387.00 | 176 534.00 | 242 922.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 708.00 | | | 306 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 715.00 | 408 085.00 | 7 630.00 | 415 715.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 890.00 | 716 356.00 | 176 534.00 | 892 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 220.00 | | | 393 220.00 |
ST Autres comptes | 351 098.00 | | | 351 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
YT Sous‐traitance | 786 742.00 | | | 786 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 321.00 | | | 252 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 524.00 | | | 423 524.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 891.00 | | | 1 764 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |