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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 9 971.00 | 5 004.00 | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 290 133.00 | 51 306.00 | 238 827.00 | 290 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 23 643.00 | 3 593.00 | 27 236.00 |
AN Terrains | 28 086.00 | 10 897.00 | 17 189.00 | 28 086.00 |
AP Constructions | 646 739.00 | 208 465.00 | 438 274.00 | 646 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 859.00 | 250 889.00 | 23 971.00 | 274 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 315.00 | 413 885.00 | 77 429.00 | 491 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 132.00 | 1 012 636.00 | 845 495.00 | 1 858 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 091.00 | 45 302.00 | 571 789.00 | 617 091.00 |
BZ Autres créances | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 319.00 | 45 302.00 | 880 017.00 | 925 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 450.00 | 1 057 938.00 | 1 725 512.00 | 2 783 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 650.00 | 154 000.00 | | 146 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -524 806.00 | -97 109.00 | | -524 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 735.00 | -427 697.00 | | 151 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 517.00 | 126 987.00 | | 119 517.00 |
DL TOTAL (I) | -62 047.00 | -198 962.00 | | -62 047.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DO TOTAL (II) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 362.00 | 479 423.00 | | 385 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 207.00 | 508 305.00 | | 607 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 978.00 | 306 718.00 | | 285 978.00 |
EA Autres dettes | 372 012.00 | 369 846.00 | | 372 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 559.00 | 1 789 292.00 | | 1 650 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 512.00 | 1 699 476.00 | | 1 725 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 826.00 | 1 428 837.00 | | 1 575 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 504.00 | | 4 544.00 | 1 881 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 917.00 | 1 858 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 429.00 | 332 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 1 440 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 917.00 | | 2 855.00 | 340 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 797.00 | | 1 689.00 | 1 455 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 915.00 | 72 637.00 | 27 917.00 | 967 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 728.00 | 12 621.00 | 11 429.00 | 83 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 606.00 | 60 017.00 | 16 487.00 | 840 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
6T Sur comptes clients | 41 793.00 | 6 567.00 | 3 058.00 | 41 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 793.00 | 6 567.00 | 3 058.00 | 41 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 939.00 | 6 567.00 | 112 204.00 | 150 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 567.00 | 112 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 207.00 | 607 207.00 | | 607 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 012.00 | 372 012.00 | | 372 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 559 291.00 | | | 559 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VB T. V. A. | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 820.00 | 282 087.00 | 37 757.00 | 356 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 446.00 | | | 378 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VP Divers | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 241.00 | 812 241.00 | | 812 241.00 |
VW T.V.A. | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 559.00 | 1 575 826.00 | 37 757.00 | 1 650 559.00 |