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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 11 776.00 | 2 287.00 | 14 062.00 |
AH Fonds commercial | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 849.00 | 34 942.00 | 7 907.00 | 42 849.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 673.00 | 250 182.00 | 40 492.00 | 290 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 184.00 | 206 448.00 | 38 736.00 | 245 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 774.00 | 546 928.00 | 158 846.00 | 705 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
BN En cours de production de biens | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 963.00 | | 274 963.00 | 274 963.00 |
BZ Autres créances | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 750 505.00 | | 750 505.00 | 750 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 568.00 | | 1 662 568.00 | 1 662 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 343.00 | 546 928.00 | 1 821 415.00 | 2 368 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 850.00 | 111 800.00 | | 126 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -166 399.00 | -251 591.00 | | -166 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 236.00 | 85 192.00 | | 88 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 89 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 544.00 | 79 896.00 | | 93 544.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 139 141.00 | | |
DN Avances conditionnées | 22 105.00 | 30 947.00 | | 22 105.00 |
DO TOTAL (II) | 22 105.00 | 170 088.00 | | 22 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 549.00 | 480 515.00 | | 252 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 35 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 437.00 | 314 569.00 | | 466 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 038.00 | 160 859.00 | | 174 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 742.00 | 102 222.00 | | 112 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 765.00 | 1 095 724.00 | | 1 705 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 415.00 | 1 345 708.00 | | 1 821 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 516.00 | 738 703.00 | | 1 537 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 724.00 | | 48 313.00 | 1 838 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 263.00 | 705 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 253.00 | 92 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 909.00 | 535 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 098.00 | | 5 353.00 | 344 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 483.00 | | 34 284.00 | 1 425 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 562.00 | | 8 676.00 | 25 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 827.00 | 44 043.00 | 676 942.00 | 1 179 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 347.00 | 10 891.00 | 100 521.00 | 136 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 899.00 | 33 152.00 | 576 421.00 | 999 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 686 737.00 | 13 263.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 038.00 | 174 038.00 | | 174 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 274 963.00 | 274 963.00 | | 274 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VC Groupe et associés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 532.00 | 74 441.00 | 177 091.00 | 251 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 988.00 | | | 375 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 102.00 | 403 102.00 | | 403 102.00 |
VW T.V.A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 328.00 | 1 048 974.00 | 190 354.00 | 1 239 328.00 |