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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 24 027.00 | 2 654.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 118 005.00 | 31 134.00 | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 70 801.00 | 8 741.00 | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 472.00 | 328 188.00 | 133 284.00 | 461 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 816.00 | 541 020.00 | 457 797.00 | 998 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 970.00 | 3 577.00 | 273 392.00 | 276 970.00 |
BZ Autres créances | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CF Disponibilités | 286 581.00 | | 286 581.00 | 286 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 495.00 | 3 577.00 | 850 918.00 | 854 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 311.00 | 544 597.00 | 1 308 714.00 | 1 853 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 276.00 | 749 009.00 | | 774 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 546.00 | 25 268.00 | | 25 546.00 |
DL TOTAL (I) | 808 207.00 | 782 661.00 | | 808 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 283.00 | 82 607.00 | | 63 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 81 284.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 43 481.00 | | 281 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 012.00 | 120 378.00 | | 154 012.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 507.00 | 329 310.00 | | 500 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 714.00 | 1 126 972.00 | | 1 308 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 511.00 | 329 310.00 | | 453 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 933 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 337.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 3 198.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 6 788.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -3 590.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -439.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 925.00 | 1 854 812.00 | | 1 973 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 379.00 | 1 829 544.00 | | 1 948 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 546.00 | 25 268.00 | | 25 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 014.00 | | 11 605.00 | 993 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 998 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 541 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 211.00 | | 11 605.00 | 535 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 689.00 | 63 337.00 | 5 006.00 | 482 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 596.00 | 13 436.00 | | 128 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 093.00 | 49 901.00 | 5 006.00 | 354 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 577.00 | | 15 000.00 | 18 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 273 196.00 | | | 273 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VC Groupe et associés | 142 129.00 | | | 142 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 283.00 | 16 287.00 | 46 996.00 | 63 283.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 518.00 | 532 518.00 | | 532 518.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 507.00 | 453 511.00 | 46 996.00 | 500 507.00 |