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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 586.00 | 89 386.00 | 38 200.00 | 127 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 137.00 | 354 941.00 | 485 196.00 | 840 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 526.00 | 620 147.00 | 805 379.00 | 1 425 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 362.00 | 2 876.00 | 201 485.00 | 204 362.00 |
BZ Autres créances | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
CF Disponibilités | 717 345.00 | | 717 345.00 | 717 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 915.00 | 2 876.00 | 1 025 039.00 | 1 027 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 442.00 | 623 023.00 | 1 830 419.00 | 2 453 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 792.00 | 603 379.00 | | 751 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 119.00 | 188 413.00 | | 131 119.00 |
DL TOTAL (I) | 891 296.00 | 800 177.00 | | 891 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 237.00 | 5 681.00 | | 467 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 966.00 | 26 007.00 | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 629.00 | 437 882.00 | | 230 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 587.00 | 222 625.00 | | 195 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 704.00 | 8 634.00 | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 123.00 | 700 828.00 | | 939 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 419.00 | 1 501 005.00 | | 1 830 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 430.00 | 700 828.00 | | 563 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 584.00 | 5 681.00 | | 17 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 468 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 5 216.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 3 991.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 409.00 | 51 502.00 | | 35 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 147.00 | 2 380 764.00 | | 2 473 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 028.00 | 2 192 351.00 | | 2 342 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 119.00 | 188 413.00 | | 131 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 584.00 | | 212 201.00 | 1 386 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 259.00 | 1 425 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 259.00 | 967 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 781.00 | | 212 201.00 | 928 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 611.00 | 72 536.00 | | 547 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 791.00 | 72 536.00 | | 371 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | 559.00 | 1 678.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | 559.00 | 1 678.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 559.00 | 1 678.00 | 3 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 629.00 | 230 629.00 | | 230 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 200 737.00 | 200 737.00 | | 200 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 653.00 | 73 960.00 | 303 887.00 | 449 653.00 |
VI Groupe et associés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 687.00 | | | 510 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 290.00 | 312 290.00 | | 312 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 123.00 | 563 430.00 | 303 887.00 | 939 123.00 |