| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 326.00 | 81 704.00 | 28 622.00 | 110 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 455.00 | 290 087.00 | 528 368.00 | 818 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 584.00 | 547 611.00 | 838 973.00 | 1 386 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 850.00 | 3 995.00 | 182 855.00 | 186 850.00 |
BZ Autres créances | 150 813.00 | | 150 813.00 | 150 813.00 |
CF Disponibilités | 322 293.00 | | 322 293.00 | 322 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 026.00 | 3 995.00 | 662 032.00 | 666 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 610.00 | 551 605.00 | 1 501 005.00 | 2 052 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 603 379.00 | 681 661.00 | | 603 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 413.00 | -38 282.00 | | 188 413.00 |
DL TOTAL (I) | 800 177.00 | 651 764.00 | | 800 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681.00 | 25 059.00 | | 5 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 007.00 | 26 064.00 | | 26 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 882.00 | 168 543.00 | | 437 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 625.00 | 99 454.00 | | 222 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 828.00 | 319 121.00 | | 700 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 005.00 | 970 884.00 | | 1 501 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 828.00 | 314 923.00 | | 700 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 681.00 | 4 170.00 | | 5 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370 536.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 595.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 3 396.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 61.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | 3 335.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 764.00 | 1 744 022.00 | | 2 380 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 351.00 | 1 782 304.00 | | 2 192 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 413.00 | -38 282.00 | | 188 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 518.00 | | 588 657.00 | 996 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 591.00 | 1 386 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 591.00 | 928 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 715.00 | | 588 657.00 | 538 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 009.00 | 25 861.00 | 150 260.00 | 672 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 216.00 | 1 437.00 | 1 834.00 | 176 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 793.00 | 24 424.00 | 148 426.00 | 495 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 882.00 | 437 882.00 | | 437 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VI Groupe et associés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 953.00 | 345 953.00 | | 345 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 828.00 | 700 828.00 | | 700 828.00 |