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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 25 860.00 | 820.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 127 952.00 | 21 187.00 | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 950.00 | 72 766.00 | 6 184.00 | 78 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 462.00 | 347 470.00 | 92 992.00 | 440 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 215.00 | 574 049.00 | 403 166.00 | 977 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 039.00 | 7 436.00 | 108 604.00 | 116 039.00 |
BZ Autres créances | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 606.00 | | 538 606.00 | 538 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 613.00 | 7 436.00 | 759 177.00 | 766 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 827.00 | 581 484.00 | 1 162 343.00 | 1 743 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 822.00 | 774 276.00 | | 649 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 622.00 | 25 546.00 | | 99 622.00 |
DL TOTAL (I) | 757 829.00 | 808 207.00 | | 757 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 045.00 | 63 283.00 | | 47 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 130.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 088.00 | 281 523.00 | | 195 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 871.00 | 154 012.00 | | 159 871.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 514.00 | 500 507.00 | | 404 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 343.00 | 1 308 714.00 | | 1 162 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 961.00 | 453 511.00 | | 373 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 972 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 973 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 989.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 743.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 2 423.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -1 680.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | -147.00 | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 646.00 | 1 973 925.00 | | 1 993 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 024.00 | 1 948 379.00 | | 1 894 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 622.00 | 25 546.00 | | 99 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 816.00 | | 747.00 | 998 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 348.00 | 977 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 348.00 | 519 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 013.00 | | 747.00 | 541 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 020.00 | 55 131.00 | 22 102.00 | 541 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 031.00 | 11 781.00 | | 142 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 988.00 | 43 350.00 | 22 102.00 | 398 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | 3 858.00 | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | 3 858.00 | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | 3 858.00 | | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 088.00 | 195 088.00 | | 195 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VB T. V. A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VC Groupe et associés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 996.00 | 16 443.00 | 30 553.00 | 46 996.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 226.00 | 230 226.00 | | 230 226.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 514.00 | 373 961.00 | 30 553.00 | 404 514.00 |