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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 27 694.00 | -1 013.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 137 900.00 | 11 239.00 | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 697.00 | 75 389.00 | 4 308.00 | 79 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 985.00 | 386 962.00 | 55 023.00 | 441 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 668.00 | 627 945.00 | 364 723.00 | 992 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 014.00 | 3 995.00 | 108 020.00 | 112 014.00 |
BZ Autres créances | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CF Disponibilités | 456 303.00 | | 456 303.00 | 456 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 648.00 | 3 995.00 | 653 653.00 | 657 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 316.00 | 631 939.00 | 1 018 376.00 | 1 650 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 444.00 | 649 822.00 | | 674 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | 99 622.00 | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 730 046.00 | 757 829.00 | | 730 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 207.00 | 47 045.00 | | 31 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 337.00 | 951.00 | | 49 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 767.00 | 195 088.00 | | 126 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 460.00 | 159 871.00 | | 79 460.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 331.00 | 404 514.00 | | 288 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 376.00 | 1 162 343.00 | | 1 018 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 331.00 | 373 961.00 | | 288 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 49.00 | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 888 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 227.00 | 276.00 | | 21 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 227.00 | 1 250.00 | | -21 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 25 008.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 885.00 | 1 993 646.00 | | 1 912 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 668.00 | 1 894 024.00 | | 1 865 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 217.00 | 99 622.00 | | 47 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 215.00 | | 33 325.00 | 977 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 872.00 | 992 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 534 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 412.00 | | 33 325.00 | 519 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 049.00 | 53 896.00 | | 574 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 813.00 | 11 781.00 | | 153 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 236.00 | 42 115.00 | | 420 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | 417.00 | 3 858.00 | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | 417.00 | 3 858.00 | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | 417.00 | 3 858.00 | 7 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VI Groupe et associés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |