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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 411.00 | 411.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 209.00 | 50 537.00 | 17 671.00 | 68 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 992.00 | 103 887.00 | 34 105.00 | 137 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 606.00 | | 768 606.00 | 768 606.00 |
BZ Autres créances | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
CF Disponibilités | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 928.00 | | 1 384 928.00 | 1 384 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 919.00 | 103 887.00 | 1 419 033.00 | 1 522 919.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | -655 893.00 | -809 224.00 | | -655 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 573.00 | 153 331.00 | | 77 573.00 |
DL TOTAL (I) | 308.00 | -77 264.00 | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 140.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 13 848.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 918.00 | 245 473.00 | | 509 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 278.00 | 284 319.00 | | 351 278.00 |
EA Autres dettes | 527 675.00 | 196 585.00 | | 527 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 448.00 | 63 716.00 | | 28 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 724.00 | 804 082.00 | | 1 418 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 033.00 | 726 818.00 | | 1 419 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 724.00 | 804 082.00 | | 1 418 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 140.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
FG Production vendue services | 2 670 861.00 | | 2 670 861.00 | 2 670 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 352.00 | | 2 675 352.00 | 2 675 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 938.00 | |
GE Autres charges | | | 29 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 174.00 | 2 000.00 | | 26 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 174.00 | 11 000.00 | | 26 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 438.00 | 3 062.00 | | 10 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 438.00 | 3 062.00 | | 10 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 736.00 | 7 938.00 | | 15 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 461.00 | 2 494 540.00 | | 2 734 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 888.00 | 2 341 210.00 | | 2 656 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 573.00 | 153 331.00 | | 77 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 987.00 | | 4 004.00 | 133 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 204.00 | | 4 004.00 | 64 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 7 438.00 | | 43 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 274.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 7 164.00 | | 43 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 308.00 | 52 938.00 | 29 308.00 | 29 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 308.00 | 52 938.00 | 29 308.00 | 29 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 938.00 | 29 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 918.00 | 509 918.00 | | 509 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 675.00 | 527 675.00 | | 527 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 768 606.00 | | | 768 606.00 |
VB T. V. A. | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 698.00 | 1 009 835.00 | 15 863.00 | 1 025 698.00 |
VW T.V.A. | 186 387.00 | 186 387.00 | | 186 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 724.00 | 1 418 724.00 | | 1 418 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |