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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 689.00 | 188.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 390.00 | 55 095.00 | 12 295.00 | 67 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 814.00 | 108 722.00 | 191 092.00 | 299 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BZ Autres créances | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 247.00 | | 189 247.00 | 189 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 061.00 | 108 722.00 | 380 339.00 | 489 061.00 |
CU Autres participations | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | -578 320.00 | -655 893.00 | | -578 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 216.00 | 77 573.00 | | 37 216.00 |
DL TOTAL (I) | 37 524.00 | 308.00 | | 37 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 165.00 | 64.00 | | 12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 509 915.00 | | 44 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 353 478.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | 262 590.00 | 514 417.00 | | 262 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 815.00 | 1 406 322.00 | | 342 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 340.00 | 1 406 631.00 | | 380 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 708 668.00 | | 708 668.00 | 708 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 549.00 | | 710 549.00 | 710 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 26 174.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 26 174.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 10 438.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 10 438.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 15 736.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 929.00 | 2 734 461.00 | | 731 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 713.00 | 2 656 888.00 | | 694 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 216.00 | 77 573.00 | | 37 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 992.00 | | 178 681.00 | 137 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 040.00 | 177 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 859.00 | 299 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 67 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 761.00 | | 1 204.00 | 53 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | 177 477.00 | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 948.00 | 4 876.00 | 40.00 | 50 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 278.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 537.00 | 4 598.00 | 40.00 | 50 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
UX Autres créances clients | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VC Groupe et associés | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 214 422.00 | 214 422.00 | | 214 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 815.00 | 342 815.00 | | 342 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |