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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 014.00 | 37 757.00 | 26 256.00 | 64 014.00 |
AH Fonds commercial | 189 066.00 | 52 938.00 | 136 128.00 | 189 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 530.00 | 96 748.00 | 94 782.00 | 191 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 764.00 | 187 444.00 | 317 320.00 | 504 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 119.00 | | 420 119.00 | 420 119.00 |
BZ Autres créances | 751 318.00 | | 751 318.00 | 751 318.00 |
CF Disponibilités | 867 316.00 | | 867 316.00 | 867 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 737.00 | | 2 055 737.00 | 2 055 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 501.00 | 187 444.00 | 2 373 057.00 | 2 560 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 367.00 | 751 367.00 | | 751 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 137.00 | 7 687.00 | | 75 137.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -57 785.00 | -539 052.00 | | -57 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 093.00 | 914 529.00 | | 305 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 131.00 | 1 222 850.00 | | 1 162 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 73 117.00 | | 69 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 176.00 | 787 594.00 | | 1 011 176.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 4 845.00 | | 6 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 769.00 | 300 531.00 | | 123 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 926.00 | 1 166 088.00 | | 1 210 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 057.00 | 2 388 938.00 | | 2 373 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 648 374.00 | 330 258.00 | 3 978 632.00 | 3 648 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 374.00 | 330 258.00 | 3 978 632.00 | 3 648 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 589.00 | |
GE Autres charges | | | 55 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 121.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 1 129.00 | | -1 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 279.00 | 98 484.00 | | 76 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 331.00 | 15 167.00 | | 304 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 935.00 | 3 954 078.00 | | 4 002 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 841.00 | 3 039 549.00 | | 3 697 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 093.00 | 914 529.00 | | 305 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 213.00 | | 86 551.00 | 418 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 380.00 | | 18 700.00 | 234 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 959.00 | | 34 570.00 | 156 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 874.00 | | 33 281.00 | 26 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 916.00 | 56 589.00 | | 77 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 398.00 | 18 360.00 | | 19 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 519.00 | 38 229.00 | | 58 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 570.00 | 284 570.00 | | 284 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 023.00 | 290 023.00 | | 290 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
UX Autres créances clients | 420 119.00 | 420 119.00 | | 420 119.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VC Groupe et associés | 707 531.00 | 707 531.00 | | 707 531.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 608.00 | 1 246 608.00 | | 1 246 608.00 |
VW T.V.A. | 247 516.00 | 247 516.00 | | 247 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 926.00 | 1 210 926.00 | | 1 210 926.00 |