| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 131.00 | 1 275.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 319.00 | 47 719.00 | 5 600.00 | 53 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 363.00 | 101 788.00 | 183 574.00 | 285 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
BZ Autres créances | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
CF Disponibilités | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 550.00 | 101 788.00 | 384 762.00 | 486 550.00 |
CU Autres participations | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | -541 104.00 | -578 320.00 | | -541 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 479.00 | 37 216.00 | | 45 479.00 |
DL TOTAL (I) | 83 003.00 | 37 524.00 | | 83 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 12 165.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 905.00 | 44 246.00 | | 41 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | 23 814.00 | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 251 985.00 | 262 590.00 | | 251 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 759.00 | 342 815.00 | | 301 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 762.00 | 380 340.00 | | 384 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 779.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 379.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -264.00 | 385.00 | | -264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 687.00 | 779.00 | | 6 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 1 164.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 1 215.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 113.00 | 731 929.00 | | 268 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 634.00 | 694 713.00 | | 222 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 479.00 | 37 216.00 | | 45 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 814.00 | | 7 995.00 | 299 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 176 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528.00 | 20 918.00 | 285 363.00 | 1 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 55 344.00 | 1 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 53 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 964.00 | | 1 908.00 | 54 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 390.00 | | 6 087.00 | 67 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 784.00 | 7 137.00 | 14 071.00 | 55 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 442.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 6 695.00 | 14 071.00 | 55 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UX Autres créances clients | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 236 405.00 | 236 405.00 | | 236 405.00 |
VP Divers | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 759.00 | 301 759.00 | | 301 759.00 |