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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 943.00 | 641.00 | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 621.00 | 53 881.00 | 176 741.00 | 230 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
CF Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 048.00 | | 284 048.00 | 284 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 670.00 | 53 881.00 | 460 789.00 | 514 670.00 |
CU Autres participations | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 480.00 | 571 480.00 | | 571 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DH Report à nouveau | -495 625.00 | -541 104.00 | | -495 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 467.00 | 45 479.00 | | -42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 40 536.00 | 83 003.00 | | 40 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 41 905.00 | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 7 355.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 401 442.00 | 251 985.00 | | 401 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 253.00 | 301 759.00 | | 420 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 789.00 | 384 762.00 | | 460 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 6 687.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 641.00 | 2 047.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 8 470.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 241.00 | -1 470.00 | | -4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643.00 | 268 113.00 | | 13 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 110.00 | 222 634.00 | | 56 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 467.00 | 45 479.00 | | -42 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 363.00 | | | 285 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 176 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 741.00 | 230 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822.00 | 54 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 319.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 850.00 | 6 234.00 | 54 141.00 | 48 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 634.00 | 822.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 719.00 | 5 600.00 | 53 319.00 | 47 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VC Groupe et associés | 216 699.00 | 216 699.00 | | 216 699.00 |
VI Groupe et associés | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 036.00 | 234 036.00 | | 234 036.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 253.00 | 420 253.00 | | 420 253.00 |