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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 314.00 | 19 398.00 | 25 916.00 | 45 314.00 |
AH Fonds commercial | 189 066.00 | 52 938.00 | 136 128.00 | 189 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 959.00 | 58 519.00 | 98 440.00 | 156 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 213.00 | 130 855.00 | 287 358.00 | 418 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 740.00 | | 780 740.00 | 780 740.00 |
BZ Autres créances | 974 315.00 | | 974 315.00 | 974 315.00 |
CF Disponibilités | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 580.00 | | 2 101 580.00 | 2 101 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 793.00 | 130 855.00 | 2 388 938.00 | 2 519 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 367.00 | 571 480.00 | | 751 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 687.00 | 7 148.00 | | 7 687.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | -539 052.00 | -495 625.00 | | -539 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 529.00 | -42 467.00 | | 914 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 850.00 | 40 536.00 | | 1 222 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 15 411.00 | | 73 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 594.00 | 3 400.00 | | 787 594.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 401 442.00 | | 4 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 531.00 | | | 300 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 088.00 | 420 253.00 | | 1 166 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 938.00 | 460 789.00 | | 2 388 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FG Production vendue services | 3 347 734.00 | 260 181.00 | 3 607 915.00 | 3 347 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 934.00 | 260 181.00 | 3 632 115.00 | 3 371 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 935.00 | |
GE Autres charges | | | 61 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 600.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 241.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -4 241.00 | | 1 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 078.00 | 13 643.00 | | 3 954 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 549.00 | 56 110.00 | | 3 039 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 529.00 | -42 467.00 | | 914 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 621.00 | | 363 907.00 | 230 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 099.00 | 26 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 315.00 | 418 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 156 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 521.00 | | 179 858.00 | 54 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 100.00 | | 26 873.00 | 176 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 78 219.00 | 1 245.00 | 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 19 700.00 | 1 245.00 | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 519.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 938.00 | | 2 000.00 | 52 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 938.00 | | 2 000.00 | 52 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 390.00 | 343 390.00 | | 343 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 531.00 | 300 531.00 | | 300 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 780 740.00 | 780 740.00 | | 780 740.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 867 163.00 | 867 163.00 | | 867 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VP Divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 583.00 | 1 822 583.00 | | 1 822 583.00 |
VW T.V.A. | 251 994.00 | 251 994.00 | | 251 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 088.00 | 1 166 088.00 | | 1 166 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |