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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 646.00 | 225.00 | 2 871.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 12 607.00 | 32 086.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 32 833.00 | 64 201.00 | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 704.00 | 103 923.00 | 95 780.00 | 199 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 160.00 | 199 540.00 | 257 620.00 | 457 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 695.00 | 351 549.00 | 450 146.00 | 801 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 634.00 | 2 593.00 | 375 041.00 | 377 634.00 |
BZ Autres créances | 212 304.00 | | 212 304.00 | 212 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 342.00 | 2 593.00 | 784 749.00 | 787 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 037.00 | 354 142.00 | 1 234 895.00 | 1 589 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 100 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 982.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 695.00 | 141 418.00 | | 197 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 64 294.00 | | 1 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 385 951.00 | 315 695.00 | | 385 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 291.00 | 216 071.00 | | 172 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 1 015.00 | | 3 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 213.00 | 284 451.00 | | 542 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 790.00 | 140 791.00 | | 130 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 944.00 | 644 378.00 | | 848 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 895.00 | 960 072.00 | | 1 234 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 121.00 | 512 575.00 | | 730 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 612.00 | | 222 753.00 | 730 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 671.00 | 801 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 024.00 | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 647.00 | 798 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | 6 024.00 | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 507.00 | | 216 729.00 | 727 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 024.00 | 96 914.00 | 54 389.00 | 309 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 271.00 | 1 271.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 378.00 | 95 643.00 | 53 119.00 | 306 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | | 7 176.00 | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 769.00 | | 7 176.00 | 9 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 214.00 | 542 214.00 | | 542 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 374 533.00 | | | 374 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 291.00 | 53 468.00 | 118 823.00 | 172 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 537.00 | 601 349.00 | 3 188.00 | 604 537.00 |
VW T.V.A. | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 944.00 | 730 121.00 | 118 823.00 | 848 944.00 |