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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 646.00 | 225.00 | 2 871.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 15 526.00 | 29 166.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 39 302.00 | 57 732.00 | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 273.00 | 113 371.00 | 180 902.00 | 294 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 560.00 | 246 446.00 | 195 114.00 | 441 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 664.00 | 417 290.00 | 463 374.00 | 880 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 388.00 | 2 561.00 | 287 827.00 | 290 388.00 |
BZ Autres créances | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 118.00 | | 253 118.00 | 253 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 759.00 | 2 561.00 | 613 197.00 | 615 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 423.00 | 419 852.00 | 1 076 571.00 | 1 496 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 000.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 199 119.00 | 197 695.00 | | 199 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 961.00 | 1 500.00 | | 123 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 007.00 | 23 757.00 | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 506 163.00 | 385 951.00 | | 506 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 952.00 | 172 291.00 | | 238 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 3 650.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 083.00 | 542 213.00 | | 226 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 278.00 | 130 790.00 | | 105 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 409.00 | 848 944.00 | | 570 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 571.00 | 1 234 895.00 | | 1 076 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 093.00 | 730 121.00 | | 366 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 695.00 | | 125 439.00 | 801 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 469.00 | 880 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 469.00 | 877 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 589.00 | | 125 439.00 | 798 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 549.00 | 105 357.00 | 39 615.00 | 351 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 903.00 | 105 357.00 | 39 615.00 | 348 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | 32.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 32.00 | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 083.00 | 226 083.00 | | 226 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 287 325.00 | | | 287 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 952.00 | 34 637.00 | 142 471.00 | 238 952.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 519.00 | 359 369.00 | 3 150.00 | 362 519.00 |
VW T.V.A. | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 409.00 | 366 093.00 | 142 471.00 | 570 409.00 |