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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 839.00 | 371 744.00 | 422 094.00 | 793 839.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 481.00 | 226 586.00 | 44 895.00 | 271 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 423.00 | 1 175 303.00 | 867 120.00 | 2 042 423.00 |
BP En cours de production de services | 377 409.00 | 15 891.00 | 361 518.00 | 377 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 964.00 | | 189 964.00 | 189 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 464.00 | 18 952.00 | 948 512.00 | 967 464.00 |
BZ Autres créances | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 151.00 | | 555 151.00 | 555 151.00 |
CF Disponibilités | 652 043.00 | | 652 043.00 | 652 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 107.00 | 34 843.00 | 2 899 264.00 | 2 934 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 530.00 | 1 210 146.00 | 3 766 384.00 | 4 976 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 004.00 | 576 973.00 | 201 031.00 | 778 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 429.00 | 1 230 308.00 | | 1 133 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 687.00 | 590 324.00 | | 299 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DH Report à nouveau | -939 665.00 | -499 056.00 | | -939 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 464.00 | -440 609.00 | | 160 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 847.00 | 12 847.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 685 202.00 | 917 254.00 | | 685 202.00 |
DP Provisions pour risques | 66 280.00 | 57 000.00 | | 66 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 280.00 | 57 000.00 | | 66 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 847.00 | 201 536.00 | | 174 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 069.00 | 696 406.00 | | 743 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096 986.00 | 1 824 876.00 | | 2 096 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 902.00 | 2 722 819.00 | | 3 014 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 384.00 | 3 697 073.00 | | 3 766 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 5 269 326.00 | 136 875.00 | 5 406 202.00 | 5 269 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 259.00 | 136 875.00 | 5 407 134.00 | 5 270 259.00 |
FM Production stockée | | | -20 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 280.00 | |
GE Autres charges | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 24 727.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | 5 000.00 | | 5 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 052.00 | 29 727.00 | | 34 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 175.00 | 73 431.00 | | 44 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 566.00 | 97 788.00 | | 31 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 741.00 | 172 367.00 | | 75 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 689.00 | -142 640.00 | | -41 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 323.00 | -38 126.00 | | -29 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 866.00 | 5 289 442.00 | | 5 757 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 402.00 | 5 730 051.00 | | 5 597 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 464.00 | -440 609.00 | | 160 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | 15 020.00 | | 13 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 29 280.00 | 20 000.00 | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 788.00 | 31 566.00 | 6 886.00 | 40 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 891.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | 11 910.00 | 1 412.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 242.00 | 59 367.00 | 8 298.00 | 49 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 242.00 | 88 647.00 | 28 298.00 | 106 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096 986.00 | 2 096 986.00 | | 2 096 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 068.00 | 743 068.00 | | 743 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 319.00 | 1 349 504.00 | 3 815.00 | 1 353 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 901.00 | 3 014 901.00 | | 3 014 901.00 |