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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 186.00 | | 282 186.00 | 282 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 406.00 | 234 284.00 | 141 122.00 | 375 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 939.00 | 864 265.00 | 795 675.00 | 1 659 939.00 |
BP En cours de production de services | 531 058.00 | | 531 058.00 | 531 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 565.00 | 41 801.00 | 2 642 764.00 | 2 684 565.00 |
BZ Autres créances | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 592.00 | | 1 769 592.00 | 1 769 592.00 |
CF Disponibilités | 2 042 630.00 | | 2 042 630.00 | 2 042 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397 781.00 | 41 801.00 | 7 355 980.00 | 7 397 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 720.00 | 906 066.00 | 8 151 655.00 | 9 057 720.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 971.00 | 209 981.00 | 104 990.00 | 314 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | 465 203.00 | | 465 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 473.00 | 883 932.00 | | 1 386 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 375.00 | 502 541.00 | | 116 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 572.00 | 1 898 196.00 | | 2 014 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 865.00 | 346 867.00 | | 433 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 452.00 | 1 007 018.00 | | 1 186 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 058 321.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516 765.00 | 760 560.00 | | 3 516 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 137 083.00 | 3 172 766.00 | | 6 137 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 655.00 | 5 070 962.00 | | 8 151 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 172 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 6 551 411.00 | 123 900.00 | 6 675 310.00 | 6 551 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 753.00 | 123 900.00 | 6 675 653.00 | 6 551 753.00 |
FM Production stockée | | | 418 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 266.00 | |
GE Autres charges | | | 41 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 598.00 | 1 549.00 | | 24 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 598.00 | 2 975.00 | | 24 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 930.00 | 1 710.00 | | 335 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 116 431.00 | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 823.00 | 118 141.00 | | 342 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 225.00 | -115 166.00 | | -318 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 868.00 | -71 061.00 | | -77 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 622.00 | 7 303 660.00 | | 7 435 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 247.00 | 6 801 119.00 | | 7 319 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 375.00 | 502 541.00 | | 116 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 823.00 | 149 715.00 | 478 273.00 | 1 194 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 829.00 | 104 990.00 | 363 839.00 | 890 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 994.00 | 44 725.00 | 114 435.00 | 303 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 865.00 | 433 865.00 | | 433 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 452.00 | 1 186 452.00 | | 1 186 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516 765.00 | 3 516 765.00 | | 3 516 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024 269.00 | 3 024 269.00 | | 3 024 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 884.00 | 3 024 269.00 | 615.00 | 3 024 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 083.00 | 6 137 083.00 | | 6 137 083.00 |