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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 839.00 | 696 543.00 | 97 295.00 | 793 839.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | 2 000.00 | 185 000.00 | 187 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 687.00 | | 152 687.00 | 152 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 911.00 | 247 729.00 | 47 182.00 | 294 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 055.00 | 1 568 224.00 | 650 831.00 | 2 219 055.00 |
BP En cours de production de services | 364 858.00 | | 364 858.00 | 364 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 909.00 | | 199 909.00 | 199 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 399.00 | 27 680.00 | 1 141 719.00 | 1 169 399.00 |
BZ Autres créances | 238 183.00 | | 238 183.00 | 238 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 182.00 | | 564 182.00 | 564 182.00 |
CF Disponibilités | 1 302 247.00 | | 1 302 247.00 | 1 302 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 204.00 | 27 680.00 | 3 839 523.00 | 3 867 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 259.00 | 1 595 904.00 | 4 490 355.00 | 6 086 259.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 004.00 | 621 951.00 | 156 053.00 | 778 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | 1 133 429.00 | | 465 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 290 687.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DH Report à nouveau | -243 291.00 | -939 665.00 | | -243 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 454.00 | 160 464.00 | | 397 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847.00 | 7 847.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 645 654.00 | 685 202.00 | | 645 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 633.00 | 174 847.00 | | 576 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 117.00 | 742 869.00 | | 737 117.00 |
EA Autres dettes | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484 628.00 | 2 096 986.00 | | 2 484 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 701.00 | 3 014 902.00 | | 3 844 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 355.00 | 3 766 384.00 | | 4 490 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 6 303 836.00 | | 6 303 835.00 | 6 303 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 852.00 | | 6 304 852.00 | 6 304 852.00 |
FM Production stockée | | | -12 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 146.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 654.00 | 26 686.00 | | 76 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 980.00 | 34 052.00 | | 84 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 44 175.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 75 747.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 176.00 | -41 689.00 | | 79 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 508.00 | -29 323.00 | | -35 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 006.00 | 5 757 866.00 | | 6 845 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 552.00 | 5 597 402.00 | | 6 447 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 454.00 | 160 464.00 | | 397 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 468.00 | 2 000.00 | 41 654.00 | 65 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
6T Sur comptes clients | 18 952.00 | 14 404.00 | 3 675.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 311.00 | 16 404.00 | 61 220.00 | 100 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 591.00 | 16 404.00 | 127 500.00 | 166 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 633.00 | 576 633.00 | | 576 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 484 628.00 | 2 484 628.00 | | 2 484 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 316.00 | 737 316.00 | | 737 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 532.00 | 1 635 917.00 | 615.00 | 1 636 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 701.00 | 3 844 701.00 | | 3 844 701.00 |