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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 838.00 | 700 553.00 | 83 285.00 | 783 838.00 |
AH Fonds commercial | 284 186.00 | 2 000.00 | 282 186.00 | 284 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 159.00 | 272 745.00 | 116 414.00 | 389 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 911.00 | 1 147 969.00 | 1 033 942.00 | 2 181 911.00 |
BP En cours de production de services | 586 537.00 | | 586 537.00 | 586 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 788.00 | 43 329.00 | 1 337 459.00 | 1 380 788.00 |
BZ Autres créances | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 684.00 | | 267 684.00 | 267 684.00 |
CF Disponibilités | 2 094 998.00 | | 2 094 998.00 | 2 094 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 930.00 | 43 329.00 | 4 498 601.00 | 4 541 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 841.00 | 1 191 298.00 | 5 532 543.00 | 6 723 841.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712 113.00 | 160 671.00 | 551 442.00 | 712 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | 465 203.00 | | 465 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 520.00 | 31 148.00 | | 46 520.00 |
DH Report à nouveau | 386 901.00 | 72 613.00 | | 386 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 031.00 | 498 441.00 | | 497 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 655.00 | 1 067 405.00 | | 1 395 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 998.00 | 431 469.00 | | 349 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 424.00 | 792 242.00 | | 880 424.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 9 895.00 | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 905 247.00 | 2 599 778.00 | | 2 905 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 888.00 | 3 846 291.00 | | 4 136 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 543.00 | 4 913 696.00 | | 5 532 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 7 342 366.00 | | 7 342 366.00 | 7 342 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 958.00 | | 7 343 958.00 | 7 343 958.00 |
FM Production stockée | | | 11 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 707.00 | |
GE Autres charges | | | 42 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 741.00 | 3 780.00 | | 10 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 767.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 30 647.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 7 458.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 110.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 8 569.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | 22 078.00 | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 077.00 | -63 758.00 | | -61 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 751.00 | 7 219 583.00 | | 7 919 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 720.00 | 6 721 142.00 | | 7 422 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 031.00 | 498 441.00 | | 497 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 500.00 | 242 469.00 | | 893 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 129.00 | 217 094.00 | | 646 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 371.00 | 25 375.00 | | 247 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 998.00 | 349 998.00 | | 349 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 424.00 | 880 424.00 | | 880 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 905 247.00 | 2 905 247.00 | | 2 905 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588 533.00 | 1 588 533.00 | | 1 588 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 148.00 | 1 588 533.00 | 615.00 | 1 589 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 888.00 | 4 136 888.00 | | 4 136 888.00 |